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一份《東北特鋼集團(tuán)債權(quán)人委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要》今日決定了北方最大特鋼企業(yè)接下來(lái)的命運(yùn)!都o(jì)要》顯示,在2016年9月19日在大連市召開(kāi)的債權(quán)人委員會(huì)上通報(bào)了東北特鋼債務(wù)處置的最新進(jìn)展。根據(jù)紀(jì)要,遼寧省政府已經(jīng)確定東北特鋼將進(jìn)入破產(chǎn)程序,預(yù)計(jì)9月底之前破產(chǎn)重組方案會(huì)出臺(tái),省政府要求10月操作完。 至此,在連續(xù)八次債務(wù)違約后,東北特鋼將面臨破產(chǎn)重組的命運(yùn)。 負(fù)債累累 東北特鋼是由原大連鋼鐵集團(tuán)、撫順特鋼(600399)集團(tuán)、北滿特鋼集團(tuán)于2004年9月重組而成的大型特殊鋼生產(chǎn)企業(yè),是北方最大的特鋼企業(yè)。遼寧省國(guó)資委直接和間接持股68.81%,為東北特鋼實(shí)際控制人。 記者注意到,雖然東北特鋼近年來(lái)保持盈利,但利潤(rùn)規(guī)模不大,且公司其他應(yīng)收款較大,資金被占用規(guī)模較大且時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致東北特鋼負(fù)債累累。 根據(jù)國(guó)開(kāi)行披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2015年9月末,東北特鋼資產(chǎn)總額527.26億元,總負(fù)債達(dá)444.73億元,資產(chǎn)負(fù)債率84.35%,公司面臨較大流動(dòng)性壓力。截至9月20日,東北特鋼2015年審計(jì)報(bào)告、2016年度第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告和2016年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告均未發(fā)布。 債轉(zhuǎn)股難“續(xù)命” 陷入困境的東北特鋼也逐漸成為了違約“釘子戶”。根據(jù)公開(kāi)公告統(tǒng)計(jì),自3月28日起,東北特鋼先后已有“15東特鋼CP001”、“15東特鋼SCP001”、“13東特鋼MTN2”、“15東特鋼CP002”、“14東特鋼P(yáng)PN001”、“13東特鋼P(yáng)PN001”、“15東特鋼P(yáng)PN002”、“15東特鋼CP003”共8只債券未能按期足額償付,所涉發(fā)行規(guī)模共計(jì)55億元。 在多次債務(wù)違約后,東北特鋼曾公布“債轉(zhuǎn)股”的解決方案,該方案計(jì)劃將金融債務(wù)中70%的比例轉(zhuǎn)為股權(quán),另外30%保留,原債權(quán)人可通過(guò)東北特鋼整體上市或資產(chǎn)注入上市公司后實(shí)現(xiàn)投資退出。 不過(guò)這并未被債券投資者所接受。7月28日,東北特鋼2015年度第一期、第二期、第三期短期融資券持有人會(huì)議的決議對(duì)外發(fā)布,投資人向東北特鋼提出償還本息、承諾不強(qiáng)行實(shí)施“債轉(zhuǎn)股”等方式逃廢債,并要求公司公布延遲發(fā)布的2015年報(bào)。東北特鋼在8月2日答復(fù)稱(chēng),不會(huì)采取惡意逃廢債行為,也不會(huì)單方面對(duì)未兌付的債務(wù)融資工具采取“債轉(zhuǎn)股”行為,并愿就債務(wù)償付問(wèn)題與債券持有人進(jìn)行協(xié)商,謀求根本解決債務(wù)違約問(wèn)題。 Wind數(shù)據(jù)顯示,目前東北特鋼存續(xù)債券共4只,具體包括“15東特鋼CP003”、“13東特鋼MTN1”、“13東特鋼MTN2”、“13東特鋼P(yáng)PN002”、發(fā)行規(guī)模分別為7億元、14億元、8億元、3億元。 聯(lián)訊證券分析師汪婉婷表示,經(jīng)濟(jì)的下滑和企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的惡化使得信用違約事件爆發(fā)越來(lái)越頻繁,反過(guò)來(lái)信用違約事件的爆發(fā)會(huì)降低企業(yè)的融資能力,進(jìn)而使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況更加惡化,陷入惡性循環(huán)。 |
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