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盡管近期大盤持續(xù)震蕩整理,但機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司的調(diào)研熱情不減,顯示出對(duì)后市走好的強(qiáng)烈信心!蹲C券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,7月份以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研了453家公司,占比15.66%,從被機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司行業(yè)占比來(lái)看,計(jì)算機(jī)、化工和電子等三行業(yè)占比居前,涉及126家公司。今日本文特對(duì)上述行業(yè)以及相關(guān)股票進(jìn)行分析解讀,供投資者參考。 計(jì)算機(jī) 板塊整體業(yè)績(jī)較好 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,7月份以來(lái)機(jī)構(gòu)共計(jì)調(diào)研了453家公司,其中計(jì)算機(jī)板塊有36家公司,占行業(yè)內(nèi)公司總數(shù)比例為22.64%,在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第一。 從調(diào)研次數(shù)來(lái)看,深科技為6次,居首,?低曇4次居第二,另外,紫光股份、中電鑫龍、神州泰岳、同花順、天璣科技、創(chuàng)意信息等個(gè)股期間機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)均為2次。值得一提的是?低,其不僅是調(diào)研次數(shù)最多的公司,總調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)也穩(wěn)居第一,為173家,其中陽(yáng)光私募就達(dá)到17家。 從業(yè)績(jī)情況來(lái)看,機(jī)構(gòu)參與調(diào)研的計(jì)算機(jī)股多數(shù)為績(jī)優(yōu)股,截至昨日,上述個(gè)股中,共有8只個(gè)股披露了中期業(yè)績(jī),有7只個(gè)股凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),其中,中電鑫龍、捷成股份凈利潤(rùn)同比增幅均在100%以上,分別為:701.82%和273.04%。 資金流向方面,36只個(gè)股中,僅科大國(guó)創(chuàng)、浙大網(wǎng)新和大華股份等3只個(gè)股7月份以來(lái)實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入,累計(jì)大單凈流入分別為9.39億元、6.64億元和3.40億元。 對(duì)于當(dāng)前整體走勢(shì)偏弱的計(jì)算機(jī)板塊,華創(chuàng)證券表示,由于2016年大量并購(gòu)增厚業(yè)績(jī),計(jì)算機(jī)板塊整體凈利潤(rùn)增速較高,上半年116家上市公司平均增速為16.25%。當(dāng)前板塊整體業(yè)績(jī)水平較好,產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)仍然確定,機(jī)構(gòu)倉(cāng)位較低,估值的下降釋放了風(fēng)險(xiǎn),計(jì)算機(jī)板塊配置價(jià)值凸顯。以語(yǔ)音交互、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的智能硬件、底層技術(shù)、新一代算法為主的技術(shù)創(chuàng)新將成為引領(lǐng)IT投資熱潮的重點(diǎn)。 化工 印染細(xì)分領(lǐng)域被看好 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,7月份以來(lái)機(jī)構(gòu)共計(jì)調(diào)研了453家公司,其中化工板塊有56家公司,占行業(yè)內(nèi)公司總數(shù)比例為21.13%,在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第二。 從7月份以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,鼎龍股份以9次居首,另外恒逸石化、南方匯通、神劍股份和安利股份等個(gè)股均為4次,排名第二。鼎龍股份作為機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研的上市公司,也受到了機(jī)構(gòu)的普遍看好,近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)“買入”評(píng)級(jí)也高達(dá)6家,其中招商證券表示,公司打印耗材領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈一體化基本布局完畢,后續(xù)切入CMP領(lǐng)域?yàn)殚L(zhǎng)期成長(zhǎng)提供動(dòng)力。目前拋光墊的全球供給由陶氏公司壟斷,占據(jù)90%的市場(chǎng)份額,公司本次若 能夠抓住機(jī)遇,打破國(guó)外公司壟斷,則有機(jī)會(huì)享受百億元級(jí)的市場(chǎng)空間。 除鼎龍股份外,在上述機(jī)構(gòu)調(diào)研的化工股中,新洋豐、滄州明珠、佰利聯(lián)等個(gè)股近30日機(jī)構(gòu)“買入”評(píng)級(jí)也均在5家以上。 從7月份以來(lái)資金流向來(lái)看,洪匯新材、恒逸石化期間累計(jì)大單資金凈流入均在億元以上,分別為4.14億元、1.52億元;另外泰和新材、新鄉(xiāng)化纖、安利股份、銀禧科技、永利股份和紅太陽(yáng)等6只個(gè)股也實(shí)現(xiàn)了不同程度的資金流入,在資金的拉升下,其后續(xù)表現(xiàn)值得繼續(xù)關(guān)注。 對(duì)于化工板塊投資機(jī)會(huì),上海證券表示,看好染料這一細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì),主要催化劑有:今年9月份將在杭州舉行的G20峰會(huì)使得環(huán)保形勢(shì)趨嚴(yán)、浙江等地就高污染染料、印染行業(yè)進(jìn)行整頓,淘汰落后高污染產(chǎn)能,建立環(huán)?裳h(huán)新產(chǎn)能。長(zhǎng)期來(lái)看將會(huì)淘汰更多落后產(chǎn)能,提高優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能集中度,有利于龍頭企業(yè)的發(fā)展。重點(diǎn)推薦浙江龍盛、亞邦股份、航民股份,關(guān)注閏土股份和安諾其。 電子 關(guān)注回調(diào)較多的龍頭品種 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,7月份以來(lái)機(jī)構(gòu)共計(jì)調(diào)研了453家公司,其中電子板塊有34家公司,占行業(yè)內(nèi)公司總數(shù)比例為20.86%,在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第三。 從7月份以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,滬電股份、京東方A、安潔科技、利亞德和藍(lán)思科技等個(gè)股期間機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)居前,分別為10次、6次、5次、5次和5次。 滬電股份作為機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的上市公司,其業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)暖或是主要因素之一,公司2016年一季度報(bào)披露,公司預(yù)計(jì)2016年1月份-6月份凈利潤(rùn)為2000萬(wàn)元-4000萬(wàn)元(上年同期凈利潤(rùn)虧損4189.93萬(wàn)元),同比扭虧為盈。海通證券表示,公司主業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn),汽車電子業(yè)務(wù)迎來(lái)高增長(zhǎng);同時(shí)伴隨著良率與產(chǎn)能利用率的上升及高附加值汽車PCB板占比提升,2016年毛利率將逐步恢復(fù)至2013年之前的水平,首次給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 從資金流向來(lái)看,上述個(gè)股中,僅歐菲光、京東方A、長(zhǎng)盈精密和艾比森等4只個(gè)股7月份以來(lái)處于大單資金凈流入狀態(tài),分別為48043.93萬(wàn)元、37191.42萬(wàn)元、1922.25萬(wàn)元和137.71萬(wàn)元。 對(duì)于電子板塊投資機(jī)會(huì),安信證券表示,繼續(xù)建議投資者配置業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)趨勢(shì)較為確定,估值合理,回調(diào)較多的龍頭品種。個(gè)股方面首推信維通信、大華股份、長(zhǎng)電科技與艾派克,此外重點(diǎn)關(guān)注中航光電、立訊精密、歐菲光、欣旺達(dá)、三安光電等白馬龍頭品種。 |
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